АО "Halyk Global Markets", являясь Управляющей компанией Закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «Тарлан» доводит до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных заинтересованных лиц о прекращении существования Закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «Тарлан» (далее – Фонд), о прекращении регистрации сделок с паями Фонда, а также об условиях и порядке проведения указанной процедуры.
29 июня 2021 года Советом директоров Управляющей компании (Протокол №15) принято решение о прекращении существования Фонда на следующих условиях и в следующем порядке.
- Управляющая компания в соответствии со статьей 35 Закона в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда:
1) доведет до сведения заинтересованных и уполномоченных лиц сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
2) направит АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – центральный депозитарий) требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев. - Управляющая компания примет меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов паевого инвестиционного фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
Срок предъявления требований кредиторов составляет - один месяц со дня публикации/получения настоящего уведомления о прекращении существования Фонда. В течение указанного срока кредиторы вправе обратиться с письменным заявлением в Управляющую компанию по следующему адресу: Республика Казахстан, A26F8D4, г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, 240 Г.
- По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания составит и направит в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - уполномоченный орган) сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
- В целях осуществления дальнейших расчетов Управляющая компания осуществит реализацию активов Фонда.
Деньги, полученные от реализации активов Фонда, будут распределяться в порядке очередности, установленной статьей 36 Закона.
Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и АО «Bank RBK», являющегося кастодианом Фонда, подлежат компенсации за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
- В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания предоставит в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
1) уведомления кастодиана Фонда о распределении всех активов Фонда;
2) уведомления центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда. - Документы, представленные в уполномоченный орган о прекращении существования Фонда, рассматриваются в течение четырнадцати календарных дней с даты их получения. В случае соответствия представленных документов требованиям, предусмотренным законодательством, уполномоченный орган внесет в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев