+7 (727) 244-65-05
info@halykgm.kz
Новости
24 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млрд облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
17.08.2018

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 24 августа 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27; полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).

----------------------------------------------------------------

Вид ценных бумаг:                     купонные облигации       

Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y10F013             

ISIN:                                 KZ2C00003333             

Номинальная стоимость, тенге:         1,00                     

Объем выпуска, тенге:                                           

– зарегистрированный:                 30 000 000 000           

– размещенный:                        14 400 000 000           

Дата начала обращения:                15.12.17                 

Последний день обращения:             14.12.27                 

Дата начала погашения:                15.12.27                 

Срок обращения:                       10 лет (3 600 дней)      

Купонная ставка:                      10,50 % годовых          

Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год             

Даты начала выплаты купонов:          15 июня и 15 декабря     

                                      ежегодно                 

Временная база:                       30 / 360                 

------------------------------------- --------------------------

Дата торгов:                          24.08.18                 

Срок до погашения:                    9,3 лет (3 351 день)     

Объявленный объем размещения          5 000,0                   

по номиналу, млн тенге:                                        

Размер лота, шт.:                     1                        

Предмет торга:                        "чистая" цена            

Вид заявок на покупку:                лимитированные            

Способ подачи заявок:                 закрытый                 

Период приема заявок:                 11:30–12:30              

Период подтверждения заявок:          11:30–13:00              

Время отсечения:                      14:30 (Т+0)               

Дата и время оплаты:                  24.08.18, 14:30 (Т+0)    

Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены  

                                      в которых равны либо ниже

                                      цены отсечения           

Способ удовлетворения заявок:         по цене отсечения;       

                                      по времени приема        

                                      встречных заявок Биржей  

Инициатор проведения торгов:          АО "Казкоммерц Секьюритиз"

                                      (дочерняя организация    

                                      АО "Казкоммерцбанк")     

                                      (Алматы)                 

Сектор торговой системы:              Debts_List_ST1           

Группа торговой системы:              Bonds_ST1_M              

----------------------------------------------------------------

 

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций

(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от

номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака

после запятой.

 

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть

указано количество облигаций в штуках. Количество финансового

инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

 

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества

облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом

накопленного интереса).

 

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3

Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,

опубликованной по адресу http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf

 

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан

обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг

на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных

бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

 

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового

рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих

юридических лиц.

 

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу

http://www.kase.kz/ru/membership

 

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по

адресу http://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb27/